有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,670,112,559	100.05
	内 日本	2,670,112,559	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,306,756	△0.05
純資産総額		2,668,805,803	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,825,891,800	94.48
	内 日本	2,825,891,800	94.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,114,588	5.52
純資産総額		2,991,006,388	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。