有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,724,866,275	99.80
	内 日本	2,724,866,275	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,499,858	0.20
純資産総額		2,730,366,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,324,612,450	95.03
	内 日本	3,324,612,450	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		173,897,770	4.97
純資産総額		3,498,510,220	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。