有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,480,821,439	99.75
	内 日本	2,480,821,439	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,101,967	0.25
純資産総額		2,486,923,406	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,394,420,550	93.66
	内 日本	2,394,420,550	93.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,007,882	6.34
純資産総額		2,556,428,432	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。