有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,861,904,257	99.75
	内 日本	2,861,904,257	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,294,894	0.25
純資産総額		2,869,199,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,321,485,850	94.02
	内 日本	3,321,485,850	94.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,351,791	5.98
純資産総額		3,532,837,641	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。