有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,242,836,229	99.81
	内 日本	3,242,836,229	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,217,283	0.19
純資産総額		3,249,053,512	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,397,032,700	94.85
	内 日本	3,397,032,700	94.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,270,460	5.15
純資産総額		3,581,303,160	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。