有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,920,165,504	99.67
	内 日本	2,920,165,504	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,567,408	0.33
純資産総額		2,929,732,912	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,077,087,860	96.04
	内 日本	3,077,087,860	96.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,820,478	3.96
純資産総額		3,203,908,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。