有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,467,709,319	99.73
	内 日本	2,467,709,319	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,625,317	0.27
純資産総額		2,474,334,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,454,211,500	96.34
	内 日本	2,454,211,500	96.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,212,973	3.66
純資産総額		2,547,424,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。