有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,654,960,700	99.75
	内 日本	2,654,960,700	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,560,610	0.25
純資産総額		2,661,521,310	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,995,365,900	93.54
	内 日本	2,995,365,900	93.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,956,109	6.46
純資産総額		3,202,322,009	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。