有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,848,329,184	99.72
	内 日本	2,848,329,184	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,125,866	0.28
純資産総額		2,856,455,050	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,921,248,100	93.70
	内 日本	2,921,248,100	93.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,491,051	6.30
純資産総額		3,117,739,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。