有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,951,938,632	99.73
	内 日本	2,951,938,632	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,890,907	0.27
純資産総額		2,959,829,539	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,103,184,100	97.19
	内 日本	3,103,184,100	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,641,569	2.81
純資産総額		3,192,825,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。