- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【投資状況】
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
新成長中国株式ファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,877,547,013 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,439,559 | 0.22 |
| 純資産総額 | 2,883,986,572 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 189,526,567 | 35.16 |
| バミューダ諸島 | 32,448,808 | 6.02 | |
| 香港 | 108,934,315 | 20.21 | |
| 中国 | 173,545,050 | 32.19 | |
| 小計 | 504,454,740 | 93.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,525,276 | 6.40 |
| 純資産総額 | 538,980,016 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,088,891,695 | 89.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 249,645,402 | 10.67 |
| 純資産総額 | 2,338,537,097 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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