- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(1)【投資状況】
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
新成長中国株式ファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,457,762,443 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,325,924 | 0.49 |
| 純資産総額 | 3,475,088,367 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国株式マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,001,061 | 0.47 |
| ケイマン諸島 | 828,317,225 | 56.10 | |
| バミューダ諸島 | 20,183,862 | 1.36 | |
| 香港 | 201,911,625 | 13.67 | |
| 中国 | 384,058,916 | 26.01 | |
| 小計 | 1,441,472,689 | 97.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,957,936 | 2.36 |
| 純資産総額 | 1,476,430,625 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,927,756,588 | 97.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,541,247 | 2.70 |
| 純資産総額 | 1,981,297,835 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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