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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【投資状況】
新成長中国株式ファンド
(参考)中国株式マザーファンド
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
新成長中国株式ファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,511,379,171 | 98.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,189,934 | 1.69 |
| 純資産総額 | 2,554,569,105 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国株式マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 650,186,035 | 51.38 |
| バミューダ諸島 | 18,893,511 | 1.49 | |
| 香港 | 344,376,339 | 27.21 | |
| シンガポール | 5,900,914 | 0.46 | |
| 台湾 | 33,596,595 | 2.65 | |
| 中国 | 173,471,282 | 13.71 | |
| 小計 | 1,226,424,676 | 96.93 | |
| 投資証券 | 香港 | 6,676,100 | 0.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,117,982 | 2.53 |
| 純資産総額 | 1,265,218,758 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)中国本土株式マザーファンド第2号
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,209,517,574 | 97.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,626,585 | 2.93 |
| 純資産総額 | 1,246,144,159 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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