有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,802,816,398	99.32
	内 日本	2,802,816,398	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,326,087	0.68
純資産総額		2,822,142,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,296,124,006	95.84
	内 ケイマン諸島	788,734,537	58.32
	内 中国	254,156,837	18.79
	内 香港	222,231,231	16.43
	内 台湾	20,325,931	1.50
	内 イギリス領バージン諸島	10,675,470	0.79
投資証券		18,975,670	1.40
	内 香港	18,975,670	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,323,609	2.76
純資産総額		1,352,423,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,386,522,988	95.60
	内 中国	1,379,114,898	95.09
	内 ケイマン諸島	7,408,090	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,875,441	4.40
純資産総額		1,450,398,429	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。