半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/01-2024/07/31)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,929,996,776	97.45
	内 日本	1,929,996,776	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,494,303	2.55
純資産総額		1,980,491,079	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		813,368,850	97.35
	内 ケイマン諸島	493,748,041	59.10
	内 中国	175,203,006	20.97
	内 香港	121,136,013	14.50
	内 台湾	23,281,790	2.79
投資証券		11,111,100	1.33
	内 香港	11,111,100	1.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,988,365	1.32
純資産総額		835,468,315	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,050,854,859	96.01
	内 中国	1,050,854,859	96.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,643,284	3.99
純資産総額		1,094,498,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。