半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,091,341,955	99.16
	内 日本	2,091,341,955	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,657,968	0.84
純資産総額		2,108,999,923	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		984,990,288	97.64
	内 ケイマン諸島	578,967,623	57.39
	内 中国	261,377,324	25.91
	内 香港	113,171,808	11.22
	内 台湾	19,652,493	1.95
	内 アメリカ	11,821,040	1.17
投資証券		4,548,390	0.45
	内 香港	4,548,390	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,297,684	1.91
純資産総額		1,008,836,362	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,066,330,813	98.50
	内 中国	1,066,330,813	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,189,428	1.50
純資産総額		1,082,520,241	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。