半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,891,159,895	97.58
	内 日本	3,891,159,895	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,500,177	2.42
純資産総額		3,987,660,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,924,836,127	97.89
	内 ケイマン諸島	1,256,552,338	63.90
	内 香港	297,927,598	15.15
	内 中国	295,010,511	15.00
	内 台湾	75,345,680	3.83
投資証券		24,108,232	1.23
	内 香港	24,108,232	1.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,391,525	0.88
純資産総額		1,966,335,884	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,868,993,683	97.10
	内 中国	1,868,993,683	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,854,466	2.90
純資産総額		1,924,848,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。