有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,260,229,698	97.87
	内 日本	3,260,229,698	97.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,115,368	2.13
純資産総額		3,331,345,066	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,586,484,132	97.11
	内 ケイマン諸島	1,026,928,304	62.86
	内 香港	262,003,227	16.04
	内 中国	252,066,886	15.43
	内 台湾	45,485,715	2.78
投資証券		24,060,583	1.47
	内 香港	24,060,583	1.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,204,439	1.42
純資産総額		1,633,749,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,592,827,169	97.93
	内 中国	1,576,227,758	96.91
	内 ケイマン諸島	16,599,411	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,717,621	2.07
純資産総額		1,626,544,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。