有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,380,766,869	100.23
	内 日本	2,380,766,869	100.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,513,098	△0.23
純資産総額		2,375,253,771	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,122,709,218	94.70
	内 ケイマン諸島	645,691,337	54.47
	内 中国	233,431,900	19.69
	内 香港	208,600,387	17.60
	内 アメリカ	19,717,877	1.66
	内 台湾	15,267,717	1.29
投資証券		13,410,060	1.13
	内 香港	13,410,060	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,362,354	4.16
純資産総額		1,185,481,632	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,160,460,552	97.09
	内 中国	1,160,460,552	97.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,808,257	2.91
純資産総額		1,195,268,809	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。