有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/01-2025/07/31)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,227,796,871	99.30
	内 日本	2,227,796,871	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,811,267	0.70
純資産総額		2,243,608,138	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		997,787,472	96.82
	内 ケイマン諸島	600,859,068	58.30
	内 中国	257,521,676	24.99
	内 香港	105,486,620	10.24
	内 台湾	23,382,649	2.27
	内 アメリカ	10,537,459	1.02
投資証券		5,173,222	0.50
	内 香港	5,173,222	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,591,461	2.68
純資産総額		1,030,552,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,168,600,557	97.61
	内 中国	1,168,600,557	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,663,453	2.39
純資産総額		1,197,264,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。