半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,577,467,258	99.45
	内 日本	2,577,467,258	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,354,677	0.55
純資産総額		2,591,821,935	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
中国株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,244,277,612	96.83
	内 ケイマン諸島	704,670,559	54.84
	内 中国	265,801,078	20.69
	内 香港	228,346,867	17.77
	内 台湾	20,505,561	1.60
	内 アメリカ	17,783,082	1.38
	内 イギリス領バージン諸島	7,053,499	0.55
	内 バミューダ	116,966	0.01
投資証券		21,913,399	1.71
	内 香港	21,913,399	1.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,797,452	1.46
純資産総額		1,284,988,463	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
中国本土株式マザーファンド第2号

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,250,966,945	96.79
	内 中国	1,250,966,945	96.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,531,647	3.21
純資産総額		1,292,498,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。