有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,593,356,987	円
Ⅱ 負債総額	57,694,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,535,662,035	円
Ⅳ 発行済口数	15,389,394,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0745	円
(1万口当たり純資産額)	(10,745	円)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,694,556,410	円
Ⅱ 負債総額	74,186,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,620,370,366	円
Ⅳ 発行済口数	1,573,030,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0301	円
(1万口当たり純資産額)	(10,301	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	500,640,217	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,640,124	円
Ⅳ 発行済口数	495,141,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)