有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,311,979,020円
Ⅱ 負債総額	45,939,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,266,039,025円
Ⅳ 発行済数量	6,160,249,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3158円

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,349,199,226円
Ⅱ 負債総額	30,091,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,319,108,007円
Ⅳ 発行済数量	1,021,437,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2914円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	597,582,224円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,582,224円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077円