有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	15,845,789,900	円
Ⅱ 負債総額	102,143,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,743,646,511	円
Ⅳ 発行済口数	12,114,205,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2996	円
(1万口当たり純資産額)	(12,996	円)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,187,524,743	円
Ⅱ 負債総額	119,334,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,068,190,702	円
Ⅳ 発行済口数	2,781,019,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1033	円
(1万口当たり純資産額)	(11,033	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	487,385,599	円
Ⅱ 負債総額	934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,384,665	円
Ⅳ 発行済口数	482,273,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106	円
(1万口当たり純資産額)	(10,106	円)