有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,492,014,222円
Ⅱ 負債総額	24,538,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,467,476,068円
Ⅳ 発行済数量	7,385,172,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4174円

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,295,594,787円
Ⅱ 負債総額	35,729,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,259,865,511円
Ⅳ 発行済数量	1,868,463,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2095円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	312,212,788円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,212,788円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円