有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,471,448,932円
Ⅱ 負債総額	77,420,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,394,028,069円
Ⅳ 発行済数量	5,396,018,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6675円

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,148,710,349円
Ⅱ 負債総額	16,159,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,550,897円
Ⅳ 発行済数量	829,092,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3660円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	599,362,500円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,362,500円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107円