有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,335,541,838円
Ⅱ 負債総額	42,412,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,293,129,203円
Ⅳ 発行済数量	9,618,970,254口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2780円

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,257,527,917円
Ⅱ 負債総額	15,146,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,242,381,590円
Ⅳ 発行済数量	3,011,050,827口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0768円

(参考)国内マネー・マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	462,222,168円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,222,168円
Ⅳ 発行済数量	457,987,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円