有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,406,724,161円
Ⅱ 負債総額	233,514,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,173,210,023円
Ⅳ 発行済数量	6,604,993,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9944円

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,599,174,137円
Ⅱ 負債総額	29,674,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,499,601円
Ⅳ 発行済数量	1,392,125,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1274円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	602,595,972円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,595,972円
Ⅳ 発行済数量	597,957,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078円