有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,970,056,022円
Ⅱ 負債総額	15,495,748円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,954,560,274円
Ⅳ 発行済数量	6,098,013,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7964円

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,491,765,840円
Ⅱ 負債総額	27,183,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,464,582,453円
Ⅳ 発行済数量	1,320,879,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1088円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	394,346,917円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,346,917円
Ⅳ 発行済数量	390,986,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086円