有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,076,221,204円
Ⅱ 負債総額	17,040,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,059,181,156円
Ⅳ 発行済数量	6,385,178,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7320円

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,848,592,181円
Ⅱ 負債総額	40,913,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,807,678,975円
Ⅳ 発行済数量	1,296,169,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3946円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	312,180,251円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,180,251円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091円