有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	13,495,411,338	円
Ⅱ 負債総額	111,696,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,383,714,543	円
Ⅳ 発行済口数	10,071,369,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3289	円
(1万口当たり純資産額)	(13,289	円)

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,448,851,818	円
Ⅱ 負債総額	42,193,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,406,658,304	円
Ⅳ 発行済口数	3,108,948,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0958	円
(1万口当たり純資産額)	(10,958	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	471,034,230	円
Ⅱ 負債総額	1,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,033,132	円
Ⅳ 発行済口数	466,412,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099	円
(1万口当たり純資産額)	(10,099	円)