有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,507,862,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,547,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,475,314,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,162,403,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6248 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,248 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,248,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,248,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,193 | 円) |
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