有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/06-2023/06/05)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,045,156,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,655,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,501,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,712,397,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7534円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,360,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,360,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,232,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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