有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,693,406,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,049,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,691,356,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,673,426,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7327円 |
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,971,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,971,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,245,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
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