有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,768,442,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,082,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,360,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,078,316,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6783円 |
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,979,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,979,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,245,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
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