有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,116,906,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,056,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,079,850,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,977,668,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5658 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,658 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,165,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,165,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,186 | 円) |
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