有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,156,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,466,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,690,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,436,326,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7748円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,966,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,966,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,838,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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