有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/07-2022/12/05)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,263,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,599,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,877,663,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,986,850,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6286円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,715,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,715,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,556,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
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