有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,776,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,646,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,197,129,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,336,735,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6585円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,730,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,730,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,537,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067円 |
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