有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,689,533,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,664,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,684,869,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,601,305,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4793円 |
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,979,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,979,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,245,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
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