有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,906,056,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,824,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,892,231,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,414,288,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5250 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,250 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,063,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,063,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,178 | 円) |
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