有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,426,842,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,790,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,424,051,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,137,535,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5579円 |
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,058,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,058,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,915,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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