有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月11日-平成28年11月14日)
| 「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,583,307,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,593,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,714,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,318,198,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826円 |
| 「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,583,307,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,593,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,714,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,318,198,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826円 |
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