有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/14-2024/05/13)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,145,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 834,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,310,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 819,789,341口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2519円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,512,801,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,318,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,929,482,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,926,284,519口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6250円 |
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