有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2025/11/12)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,509,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,251,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,257,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,598,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4244円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,498,272,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,899,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,043,372,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,696,374,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2127円 |
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