有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/14-2024/11/12)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 874,681,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,471,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,210,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 745,330,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1447円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,937,114,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,775,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,546,339,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,695,109,879口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5582円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
