有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

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【提出】
2021/02/12 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,503,542,022円
Ⅱ 負債総額50,059,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,453,482,741円
Ⅳ 発行済数量4,949,878,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8997円

IRBANK 採用情報

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