有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,507,571,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,875,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,458,696,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,141,925,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1008円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,499,370,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,386,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,447,984,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,162,144,868口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6807円 |
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