有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,935,307,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,379,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,849,928,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,345,566,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2150円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,063,231,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,502,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,591,728,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,169,554,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7251円 |
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