有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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【提出】
2017/08/10 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」(2017年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,061,162,233円
Ⅱ 負債総額44,442,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,016,720,033円
Ⅳ 発行済数量1,951,617,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0334円

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